Total Entradas
R$ 1.012k
Total Saidas
R$ 825k
Saldo Acumulado
R$ 335k
Media Mensal
R$ 37k
Fluxo de Caixa Projetado
Entradas vs Saidas — Proximos 5 mesesDetalhamento Mensal
Fev/2026
Saldo: R$ 37.000
Entradas:
R$ 192.000
Saidas:
R$ 155.000
Acum.:
R$ 185.000
Mar/2026
Saldo: R$ 40.000
Entradas:
R$ 210.000
Saidas:
R$ 170.000
Acum.:
R$ 225.000
Abr/2026
Saldo: R$ 25.000
Entradas:
R$ 185.000
Saidas:
R$ 160.000
Acum.:
R$ 250.000
Mai/2026
Saldo: R$ 55.000
Entradas:
R$ 230.000
Saidas:
R$ 175.000
Acum.:
R$ 305.000
Jun/2026
Saldo: R$ 30.000
Entradas:
R$ 195.000
Saidas:
R$ 165.000
Acum.:
R$ 335.000
Detalhamento Mensal
| Mes | Entradas | Saidas | Saldo | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Fev/2026 | R$ 192.000 | R$ 155.000 | R$ 37.000 | R$ 185.000 |
| Mar/2026 | R$ 210.000 | R$ 170.000 | R$ 40.000 | R$ 225.000 |
| Abr/2026 | R$ 185.000 | R$ 160.000 | R$ 25.000 | R$ 250.000 |
| Mai/2026 | R$ 230.000 | R$ 175.000 | R$ 55.000 | R$ 305.000 |
| Jun/2026 | R$ 195.000 | R$ 165.000 | R$ 30.000 | R$ 335.000 |
OFs Projetadas
Receitas previstas
045/2025
R$ 85.000,00
Previsao: mar/2026
030/2025
R$ 120.000,00
Previsao: mar/2026
012/2025
R$ 15.000,00
Previsao: mar/2026
Total Projetado
R$ 220.000,00
OFs Projetadas
Receitas previstas de contratos vigentes| Contrato | Valor Estimado | Previsao |
|---|---|---|
| 045/2025 | R$ 85.000,00 | mar/2026 |
| 030/2025 | R$ 120.000,00 | mar/2026 |
| 012/2025 | R$ 15.000,00 | mar/2026 |
Total Projetado
R$ 220.000,00